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Daido Metal Co Ltd (7245)

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26/04 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Volume: 103.300
Achat/Vente: 611,0 / 616,0
Ecart journalier: 605,0 - 619,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3491800003

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Tableau des flux de trésorerie 7245

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Daido Metal Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

1509

1363

849

833

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

3619

2534

4823

5106

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	2668	2473	2339	2041
Amortissement	196	193	191	196
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-677	-607	-368	-201
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	651	545	354	317
Intérêts payés en espèces	446	429	345	403
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	119	-888	1812	2237

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1450

-3031

-1674

-1462

Dépenses d'investissement	-824	-2782	-1463	-1014
Flux liés aux participations	-626	-249	-211	-448

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-1336

-804

1427

-3450

Flux de trésorerie	-416	-224	-341	-183
Dividendes versés	-91	-5	-90	-26
Émission d'actions, Net	-	-	-	26
Émission de dette, Net	-829	-575	1858	-3267

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-52

190

107

Variation nette de la trésorerie

889

-721

4247

-392

Solde de Trésorerie Initial

28798

29089

24456

24500

Solde de Trésorerie Final

29687

28368

28703

24108

Flux de Trésorerie Disponible

2189

-1135,5

2828

4723,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

292,78

-140,15

-40,13

640,57

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

9,98

-1,02

14,44

16,32

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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