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Itochu Enex Co Ltd (8133)

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02/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Volume: 100.000
Achat/Vente: 1.537,0 / 1.541,0
Ecart journalier: 1.522,0 - 1.541,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3144000001

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Tableau des flux de trésorerie 8133

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Itochu Enex Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

7412

6911

8519

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

14179

7870

3756

8733

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	4905	5246	5266	5233
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	633	-3744	-4902	-8394
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	4	3262	3174	4863
Intérêts payés en espèces	180	93	176	153
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	6796	-1044	-3519	3375

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-2048

-5016

-12862

13323

Dépenses d'investissement	-	-2385	-2936	-2350
Flux liés aux participations	-163	-2631	-9926	15673

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-3064

-5628

-3536

-17688

Flux de trésorerie	-2395	-2764	-3222	-3635
Dividendes versés	-	-2938	-	-2938
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-669	74	-314	-11115

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

9113

-2801

-12646

4424

Solde de Trésorerie Initial

20990

23791

36437

32013

Solde de Trésorerie Final

30103

20990

23791

36437

Flux de Trésorerie Disponible

14874,38

933,62

2383,88

7597,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

1493,19

-60,84

-68,62

-57,39

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,5

-0,127

3,39

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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