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Japan Cash Machine Co Ltd (6418)

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Volume: 298.800
Achat/Vente: 1.235,0 / 1.242,0
Ecart journalier: 1.201,0 - 1.243,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3697800005

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Tableau des flux de trésorerie 6418

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Japan Cash Machine Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

1273

605

879

877

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-628

-1616

-1355

-1326

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	122	98	95	81
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	44	-209	-16	-212
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	101	237	41	208
Intérêts payés en espèces	27	5	4	8
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-2067	-2110	-2313	-2072

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-28

-254

-249

129

Dépenses d'investissement	-187	-292	-143	-264
Flux liés aux participations	159	38	-106	393

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

5209

-532

-28

-533

Flux de trésorerie	-28	-26	-28	-28
Dividendes versés	-	-206	-	-205
Émission d'actions, Net	-1966	-	-	-
Émission de dette, Net	7203	-300	-	-300

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-469

255

538

Variation nette de la trésorerie

4454

-2662

-842

-1631

Solde de Trésorerie Initial

8068

10821

11667

13223

Solde de Trésorerie Final

8159

10825

11592

Flux de Trésorerie Disponible

-422,62

-2553,62

-2282,88

-1567,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

83,45

-11,86

-45,66

-25687,76

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-2,21

-4,95

-5,12

-4,63

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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