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Kao Corp ADR (KAOOY)

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Volume: 666.535
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 8,05 - 8,19

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie KAOOY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Kao Corp ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

11328

25943

20200

8439

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

82217

57855

65211

-2802

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	19693	22432	22468	22108
Amortissement	2894	2565	2592	2370
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	213	6427	5765	-8846
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	5825	4609	3050	11150
Intérêts payés en espèces	1057	498	574	467
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	48089	3053	16778	-24503

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-58729

-17124

-18333

-15116

Dépenses d'investissement	-12552	-14363	-14294	-12957
Flux liés aux participations	-46177	-2761	-4039	-2159

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-9129

-36480

2585

-36959

Flux de trésorerie	-1	-5388	-6151	-3273
Dividendes versés	-815	-34090	-753	-33681
Émission d'actions, Net	-4	-5	-8	-
Émission de dette, Net	-8309	3003	9497	-5

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

8301

7702

58895

-51483

Solde de Trésorerie Initial

283362

275660

216765

268248

Solde de Trésorerie Final

291663

283362

275660

216765

Flux de Trésorerie Disponible

67110,5

23656,38

30234,75

-21872,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

183,69

-21,76

238,23

-166,13

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,44

1,57

1,98

-0,763

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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