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Lippo Cikarang Tbk (LPCK)

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620 +10 +1,64%

03/05 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 183.300
Achat/Vente: 610 / 620
Ecart journalier: 590 - 625

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000080302

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Tableau des flux de trésorerie LPCK

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Lippo Cikarang Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

59647

55619

32942

80647

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

247454

19418

12940

-38437

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	4478	-	5305	5378
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	183329	-42283	-25307	-124462
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	10524	-	9557	10574
Intérêts payés en espèces	13779	19265	13195	16238
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-439

-1123

-887

-468

Dépenses d'investissement	-528	-1155	-630	-1468
Flux liés aux participations	89	32	-257	1000

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-204992

-30134

-29900

70003

Flux de trésorerie	8	-128	100	3
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-205000	-30006	-30000	70000

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

42023

-11839

-17847

31098

Solde de Trésorerie Initial

206107

217946

235793

204695

Solde de Trésorerie Final

248130

206107

217946

235793

Flux de Trésorerie Disponible

406727,12

-219758,38

-181154,12

-89041,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

285,08

-21,31

-103,45

-429,64

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

15,36

0,852

0,56

-1,54

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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