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Mitsubishi Chemical Holdings Corp ADR (MTLHY)

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Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie MTLHY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Mitsubishi Chemical Holdings Corp ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

61633

61342

68809

128757

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

89318

140735

54977

181210

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	68875	67684	67947	66964
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-83332	31473	-26711	3312
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	28978	-	28669	5125
Intérêts payés en espèces	13353	7696	11555	6841
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-3197	-19764	-55068	-17823

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-3707

-58335

-57297

-73200

Dépenses d'investissement	-69124	-62333	-61525	-76337
Flux liés aux participations	65417	3998	4228	3137

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-110331

5981

531

-69586

Flux de trésorerie	-29703	-10299	-14732	-10051
Dividendes versés	-22761	-	-21333	-
Émission d'actions, Net	-10	-8	-5	-6
Émission de dette, Net	-57857	16288	36601	-59529

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-123

Variation nette de la trésorerie

-31985

88040

13568

40177

Solde de Trésorerie Initial

398832

310792

297224

257047

Solde de Trésorerie Final

366847

398832

310792

297224

Flux de Trésorerie Disponible

69496,62

22588

-52480,38

243608,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

207,67

143,04

-121,54

656,21

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,47

5,79

-0,67

9,21

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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