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Parco Co Ltd (8251)

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17/03 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Volume: 0
Achat/Vente: 1.843,0 / 1.849,0
Ecart journalier: 1.828,0 - 1.849,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3781800002

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Profil financier
Technique
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Tableau des flux de trésorerie 8251

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Parco Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2019

30/11

2019

31/08

2019

31/05

2019

28/02

Durée de la période:

9 Mois

6 Mois

3 Mois

12 Mois

Résultat avant impôts

8300

4638

2828

5049

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

30648

14745

8576

4529

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	11604	7633	3765	5963
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	2234	1858	604	2780
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	2551	1311	1293	2312
Intérêts payés en espèces	1985	1337	631	570
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	8510	616	1379	-9263

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-5324

-4358

-2629

-13909

Dépenses d'investissement	-5191	-3875	-2396	-12499
Flux liés aux participations	-133	-483	-233	-1410

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-16051

-9883

-5586

5610

Flux de trésorerie	-	1	3	-366
Dividendes versés	-2525	-1212	-1212	-2429
Émission d'actions, Net	-	-	1	-515
Émission de dette, Net	-13526	-8672	-4378	8920

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-2

-1

-4

Variation nette de la trésorerie

9271

503

361

-3774

Solde de Trésorerie Initial

8689

8691

12464

Solde de Trésorerie Final

17960

9192

9052

8690

Flux de Trésorerie Disponible

25457

10870

6180

-7970

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

* En millions d' (exception faite des actions)

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