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Volume: 34.143
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 15,70 - 15,81

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie REPYY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Repsol SA, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

969

383

1365

308

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1240

2141

1116

1646

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	676	513	571	597
Amortissement	-	58	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	415	-188	75	-339
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-352	748	423	721
Intérêts payés en espèces	92	88	245	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-820	1255	-895	1080

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1957

-1204

-1200

-1369

Dépenses d'investissement	-1199	-1359	-1049	-1016
Flux liés aux participations	-758	155	-151	-353

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-1006

-967

-526

Flux de trésorerie	-123	38	-151	-144
Dividendes versés	-505	-32	-446	-28
Émission d'actions, Net	-158	-381	-474	-186
Émission de dette, Net	815	-631	104	-168

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-126

196

-118

Variation nette de la trésorerie

-659

-103

-1019

-239

Solde de Trésorerie Initial

4129

4232

5251

5490

Solde de Trésorerie Final

3470

4129

4232

5251

Flux de Trésorerie Disponible

-1940

1041,36

-1457

2312,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-286,29

171,47

-163,01

1316,24

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,22

4,55

0,337

3,58

* En millions d'EUR (exception faite des actions)

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