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Sojitz Corp. (2768)

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Volume: 2.477.800
Achat/Vente: 4.280,0 / 4.285,0
Ecart journalier: 4.156,0 - 4.289,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3663900003

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Tableau des flux de trésorerie 2768

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Sojitz Corp., montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

27979

26695

22745

3004

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

968

99066

-13842

43645

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	10777	10230	9327	9877
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-20349	-16054	-2990	21545
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	12607	11224	12547	9663
Intérêts payés en espèces	6880	6338	5839	5731
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-17439	78195	-42924	9219

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-20696

22168

24041

75423

Dépenses d'investissement	-6862	-6685	-6094	-7684
Flux liés aux participations	-13834	28853	30135	83107

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

17879

-141619

-19583

-97989

Flux de trésorerie	-11421	-23372	-5214	-7474
Dividendes versés	-14439	-	-15065	-
Émission d'actions, Net	-5	-16132	-13829	-26
Émission de dette, Net	43744	-102115	14525	-90489

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-1180

Variation nette de la trésorerie

-2905

-19291

-1809

21646

Solde de Trésorerie Initial

244979

255375

258564

232631

Solde de Trésorerie Final

242074

236084

256755

254277

Flux de Trésorerie Disponible

25473,25

74254,38

-63757,5

219842,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-65,69

216,46

-129

538,07

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-1,01

12,59

-2,98

4,89

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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