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Tauron Polska Energia (TPE)

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Volume: 4.376.563
Achat/Vente: 2,915 / 2,916
Ecart journalier: 2,884 - 2,957

Type: Action

Marché: Pologne

ISIN: PLTAURN00011

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Tableau des flux de trésorerie TPE

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Tauron Polska Energia, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-585

385

839

1034

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2900

2985

-645

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	539	519	514	495
Amortissement	-	3	3	3
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	552	214	759	372
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	49	-	234
Intérêts payés en espèces	245	138	235	79
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	1741	834	-2584

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1211

-1083

-1011

Dépenses d'investissement	-	-1210	-1086	-1014
Flux liés aux participations	-	-1	3	3

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-928

-1875

1685

Flux de trésorerie	-230	-130	-232	-71
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	1634	-798	-1643	1756

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-44

Variation nette de la trésorerie

-709

761

Solde de Trésorerie Initial

1793

1233

1220

1321

Solde de Trésorerie Final

1084

1994

1247

1350

Flux de Trésorerie Disponible

1416,88

1362,62

-2500

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

3,98

154,5

-231,46

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

26,88

39,51

-49,12

* En millions d'PLN (exception faite des actions)

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Robertet	188,00	-11,74%	0,00K
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