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Toyota Industries Corp (6201)

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Volume: 705.300
Achat/Vente: 15.000,0 / 15.070,0
Ecart journalier: 14.880,0 - 15.140,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3634600005

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Tableau des flux de trésorerie 6201

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Toyota Industries Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-73481

121727

68923

111609

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

102472

146218

103982

90918

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	76397	71781	70153	66608
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	97422	-30801	-15052	-18012
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	13939	32091	14852	18092
Intérêts payés en espèces	4470	4039	5144	4454
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	2134	-16489	-20042	-69287

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

32190

27129

26666

-38082

Dépenses d'investissement	-102692	-88475	-80394	-77365
Flux liés aux participations	134882	115604	107060	39283

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-119940

-45469

-25712

-18370

Flux de trésorerie	34854	-4113	-11428	-4325
Dividendes versés	-	-31048	-	-31047
Émission d'actions, Net	-9	-7	-5	-3
Émission de dette, Net	-154785	-10301	-14279	17005

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

19941

124418

107200

42559

Solde de Trésorerie Initial

476908

735244

527702

591608

Solde de Trésorerie Final

496849

859662

634902

634167

Flux de Trésorerie Disponible

114196,12

-29963,62

-109522,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

481,12

72,64

-29712,15

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,62

0,645

0,426

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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