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Yamaha Motor Co Ltd (7272)

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Volume: 2.699.400
Achat/Vente: 1.438,5 / 1.439,0
Ecart journalier: 1.428,0 - 1.457,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3942800008

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Tableau des flux de trésorerie 7272

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Yamaha Motor Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

37534

60465

71579

72103

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-19272

51215

46635

1572

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	16732	15846	15456	15189
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-10959	-23416	-21674	-23924
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	9343	22758	23983	23041
Intérêts payés en espèces	3146	3271	1648	1210
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-62579	-1680	-18726	-61796

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-34512

-29530

-30198

-22732

Dépenses d'investissement	-34390	-26790	-29459	-19273
Flux liés aux participations	-122	-2740	-739	-3459

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

96945

-17997

-41673

57985

Flux de trésorerie	-4824	-2005	-11705	-1661
Dividendes versés	-	-24261	-	-22832
Émission d'actions, Net	-1	-16424	-13668	-
Émission de dette, Net	101770	24693	-16300	82478

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-1389

2269

-2269

Variation nette de la trésorerie

34661

-7529

-18099

41163

Solde de Trésorerie Initial

304178

312675

334190

290390

Solde de Trésorerie Final

338839

305146

316091

331553

Flux de Trésorerie Disponible

-16580

3658,25

-48377,12

-22821,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-553,22

107,56

-111,98

-10,53

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,87

1,24

-1,51

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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