Le dollar américain a poursuivi sa trajectoire ascendante tôt lundi, après une hausse déclenchée par de solides chiffres de l'emploi aux États-Unis et des tensions accrues au Moyen-Orient. Le yen japonais s'est affaibli, atteignant son plus bas niveau depuis le 16 août à 149,10, culminant avec une baisse de plus de 4% par rapport à la semaine dernière, marquant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début de 2009.
Le rapport sur l'emploi américain de vendredi, indiquant la plus forte augmentation de l'emploi en six mois pour septembre, couplé à une baisse du taux de chômage et à une croissance solide des salaires, suggérait une économie robuste. Cela a conduit les marchés à revoir à la baisse leurs attentes en matière de réductions des taux de la Réserve fédérale.
Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, a noté l'impact positif sur le dollar américain et les marchés boursiers en raison des attentes de réductions continues des taux, de solides bénéfices et de mesures de stimulation économique de la Chine.
Au Moyen-Orient, Israël a mené des frappes aériennes contre le Hezbollah au Liban et dans la bande de Gaza dimanche, à la veille du premier anniversaire des attaques du 7 octobre 2023, qui ont conduit à la guerre. Cette action intervient alors que le ministre israélien de la Défense a déclaré que toutes les options étaient sur la table en réponse à l'Iran, considéré comme un ennemi juré.
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse de 0,7% lundi, mais avaient connu une augmentation de plus de 8% la semaine précédente, ce qui représentait le gain hebdomadaire le plus important depuis début janvier 2023. L'indice du dollar, qui mesure le dollar par rapport à un panier de devises majeures, est resté stable après avoir grimpé de 0,5% vendredi à un sommet de sept semaines, avec un gain de plus de 2% pour la semaine - son plus important en deux ans. L'euro était légèrement en baisse à 1,0970$.
La mauvaise performance du yen est également attribuée aux récents commentaires du nouveau Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, qui ont atténué les attentes d'une hausse imminente des taux au Japon.
Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté d'un point de base à 3,99%, atteignant leur plus haut niveau depuis près de deux mois. La demande de bons du Trésor, valeur refuge, avait augmenté plus tôt la semaine dernière lorsque l'Iran a lancé des attaques de missiles contre Israël, intensifiant les tensions géopolitiques.
Les attentes du marché ont considérablement changé, avec une probabilité de 95% maintenant placée sur le fait que la Réserve fédérale ne mette en œuvre qu'une réduction de 25 points de base en novembre, contrairement aux 50 points de base précédemment envisagés. Il s'agit d'une augmentation notable par rapport aux 65% de chances prévues au milieu de la semaine dernière, avec une probabilité de 5% maintenant vue pour aucune réduction de taux du tout, selon l'outil FedWatch de CME.
La livre sterling est restée stable autour de 1,3122$, après avoir connu sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début 2023 à 1,9%. L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, a suggéré vendredi que toute réduction des taux d'intérêt devrait être progressive, suite aux commentaires du gouverneur Andrew Bailey laissant entendre une approche potentiellement agressive pour réduire les coûts d'emprunt.
Reuters a contribué à cet article.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.