Une nouvelle race d'actions mimétiques fortes est arrivée.
Les investisseurs désireux d'obtenir l'exposition la plus générale possible aux actions devraient opter pour le SPDR® S&P 500® ETF Trust (ASX:SPY). L'ETF suit l'indice de marché S&P 500, qui a augmenté de 24 % en un an. On ne peut pas en dire autant des actions qui ont été baptisées "mèmes".
GameStop (NYSE:GME) et AMC (NYSE:AMC) ont respectivement perdu -35 % et -91 % au cours de la même période. Toutefois, ces titres mèmes ont été portés par l'engouement des médias sociaux dans des conditions macroéconomiques et sociétales uniques. L'engouement pour l'IA est davantage fondé et s'inscrit dans le cycle de relèvement des taux d'intérêt de la Fed.
Actuellement, les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une probabilité de 80 % pour la première baisse des taux en juin. Le fait de rendre le capital moins onéreux libérera de nombreuses actions, ce qui leur permettra d'afficher des bénéfices futurs actualisés plus élevés. Compte tenu de l'évolution récente du marché, quelles sont les actions "mèmes" que les investisseurs devraient prendre en considération ?
1. Super Micro Computer
Depuis la couverture du mois d'octobre, l'action Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) a progressé de 144 %. Ce chiffre inclut la forte baisse de 13 % de l'action mardi. La cause de la plus forte baisse depuis le mois d'août est largement attribuée à l'interview du PDG sur Bloomberg TV. Ce dernier, Charles Liang, a répondu comme suit à la question de savoir si l'entreprise était évaluée à sa juste valeur :
"Il y a une pénurie de puces. Une fois que les fabricants de puces et Nvidia auront augmenté leur offre, nous pourrons expédier davantage de produits aux clients."
Toutefois, cela n'enlève rien à l'objectif premier de l'entreprise : déployer des serveurs en rack pour répondre aux besoins d'approvisionnement des centres de données de Big Tech. Liang a confirmé dans cette interview que l'entreprise pouvait réaliser un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars. Bien qu'en concurrence avec Dell (NYSE:DELL) et HP (NYSE:HPQ), qui détiennent des parts de marché plus importantes (48 % et 29 % respectivement), Super Micro Computer possède de nombreux avantages.
L'entreprise propose une infrastructure informatique complète, amplifiée par l'avantage du premier arrivé dans les solutions de refroidissement liquide. Contrairement à la direction de Boeing (NYSE:BA), qui pousse à l'externalisation, la direction de SMCI est composée en grande partie d'ingénieurs, y compris le PDG lui-même. Jusqu'à présent, l'entreprise a réussi à adopter une approche de premier sur le marché avec des baies de serveurs personnalisées.
Lors de la publication des résultats du deuxième trimestre de l'exercice 24, le 29 janvier, Supermicro a augmenté son chiffre d'affaires net de 103 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 3,66 milliards de dollars. Le revenu net de la société a augmenté de 88 % au cours de la même période. Toutefois, en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement susmentionnés, Supermicro a réduit sa marge brute de 18,7 % à 15,4 %.
Les analystes de Rosenblatt ont donc relevé l'objectif de prix de SMCI de 700 $ à 1 300 $ par action. Sur la base de neuf commentaires d'analystes tirés par Nasdaq, l'action SMCI reste un "achat fort". L'objectif de cours moyen de SMCI est de 734 $ contre 787,57 $ actuellement. L'estimation la plus élevée est de 1 040 $, tandis que la prévision la plus basse est de 160 $ par action.
2. Occidental Petroleum
Lorsque Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) a remanié son portefeuille au T3 23, le poids de l'action OXY a augmenté à 4,64% à un prix d'achat moyen de 49,86 $ par action. Sur un an, les actions d'Occidental Petroleum (NYSE:OXY) ont stagné, perdant 0,6 % de leur valeur au prix actuel de 59,47 $ par action.
Occidental dépend de la production de pétrole et de gaz pour ses revenus, sans exploiter de raffineries comme Exxon (NYSE:XOM). En développant ses activités dans le bassin permien, l'entreprise devrait déployer ses efforts pour réduire son empreinte carbone grâce à la technologie de capture directe de l'air STRATOS.
Le projet, d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, est soutenu par BlackRock (NYSE:BLK) et vise à capturer 500 000 tonnes de CO2 par an. Le 15 février, Occidental a publié ses résultats pour le quatrième trimestre de l'année 23, faisant état d'un solide flux de trésorerie d'exploitation de 3,2 milliards de dollars. Le volume de production de l'entreprise a augmenté à 1 223 MBOE/D par rapport au trimestre précédent (1 159 MBOE/D).
Le bénéfice par action (BPA) d'Occidental a diminué, passant de 12,40 $ en décembre 2022 à 3,90 $ en décembre 2023, ce qui est prévisible compte tenu des fluctuations des prix du pétrole et du gaz. Malgré cela, Occidental a augmenté son dividende trimestriel de 22% à 0,22 $ par action, délivrant désormais un dividende annuel de 0,72 $ à un rendement de dividende de 1,19%.
Sur la base de 21 commentaires d'analystes tirés par Nasdaq, l'action OXY est un "achat". L'objectif de prix moyen d'OXY est de 67,6 $ contre 59,56 $ actuellement. L'estimation la plus élevée est de 80 $, tandis que la prévision la plus basse est au-dessus du niveau de prix actuel à 60 $ par action.
3. Rivian Automotive, Inc.
Bien qu'éclipsé par Tesla (NASDAQ:TSLA), Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) occupe un créneau solide sur le marché des grands SUV et des camionnettes. Au fil des ans, les SUV sont devenus de plus en plus populaires en raison de leur masse importante qui aide les passagers à survivre à des accidents qui leur seraient autrement fatals.
Grâce à cet avantage physique, les SUV dominent le marché automobile américain et représenteront 80 % des nouvelles ventes en 2022, selon la Federal Highway Administration. Rivian doit encore dévoiler son dernier modèle R2 le 7 mars.
Depuis la couverture de Rivian en décembre, l'action RIVN est passée de 22,73 $ à 15,66 $, ce qui correspond aux prévisions les plus basses des analystes. La société a produit 50 122 VE sur l'ensemble de l'année, dépassant ainsi ses prévisions de production de 54 000 unités. Rivian publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre demain, le 21 février.
Dans les douze mois à venir, sur la base de 23 commentaires d'analystes tirés par Nasdaq, l'objectif de prix moyen de RIVN est maintenant plus bas, à 22,46 $, mais reste un "achat fort". L'estimation la plus élevée est de 36 dollars par action, tandis que la prévision la plus basse est alignée sur le prix actuel de 15,89 dollars par action.
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