Liquidités provenant des opérations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -52.685,35 -97.653,53 -168.081,65 -45.087,88 -161.973,74 Liquidités provenant de la croissance des opérations
Revenu Net
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement
Autres activités d'exploitation, total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +29,19% -85,35% -72,12% +73,18% -259,24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21.023,02 15.836,86 23.172,32 21.223,26 14.251,33 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4.753,36 5.200,04 4.945,66 4.448,83 4.913,87 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -79.574,14 -119.411,43 -197.026,88 -71.974,36 -182.745,18
Liquidités provenant des investissements
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15.326,75 20.462,49 -19.308,68 -17.778,68 83.606,23 Liquidités provenant de la croissance des investissements
Dépenses d'investissement
Cessions
Autres activités d'investissement
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +55,56% +233,51% -194,36% +7,92% +570,26% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.629,44 -1.795,41 -1.156,87 -2.440,64 -1.953,06 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13.514,22 24.635,74 -19.105,44 -15.753,38 83.653,52
Liquidités provenant du financement
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18.913,13 203.680,14 64.480,22 116.773,37 138.733,34 Liquidités provenant de la croissance du financement
Dette totale émise
Dette à court terme émise, total
Dette à long terme émise, total
Dette totale remboursée
Dette à long terme remboursée, total
Dette à court terme remboursée, total
Rachat d'actions ordinaires
Émission d'actions ordinaires
Émission d'actions privilégiées
Rachat d'actions privilégiées
Dividendes versés pour actions ordinaires et privilégiées
Dividende spécial payé
Autres activités de financement
Ajustements de taux de change
Ajustements divers des flux de trésorerie
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -69,65% +976,92% -68,34% +81,1% +18,81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 84.982,15 62.522 114.351,79 111.488,6 106.389,73 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 84.982,15 62.522 114.351,79 111.488,6 106.389,73 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -64.490,94 -87.341,92 -96.023,06 -70.935,67 -92.261,24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -64.490,94 -87.341,92 -96.023,06 -70.935,67 -92.261,24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -666,7 -224,38 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.751,15 -1.432,13 -9.914,3 -3.656,76 -8.927,92 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8.000 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8.173,07 229.932,2 56.732,49 80.101,58 133.532,76 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 752,83 2.452,4 3.475,44 892,29 239,33 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Variation nette de la trésorerie
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -48.346,14 128.941,5 -119.434,67 54.799,1 60.605,16 Solde de Trésorerie Initial
Solde de Trésorerie Final
Flux de trésorerie disponible à levier
Croissance du flux de trésorerie disponible à levier
Rendement du flux de trésorerie disponible
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 67.334,8 -105.096,44 140.719 -26.249,38 -19.067,72 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18.988,66 23.845,06 21.284,33 28.549,73 41.537,44 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -80,69% -219,28% -519,66% -177,56% -459,40%