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Brenntag AG ADR (BNTGY)

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  • Achat/Vente: 0,00 / 0,00
  • Ecart journalier: 14,22 - 14,32
Type:  Action
Marché:  États-Unis
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Tableau des flux de trésorerie BNTGY

 
Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Brenntag AG ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).
AnnuelTrimestriel
Tableau des flux de trésorerie avancé
Fin: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Durée de la période: 0 Mois 0 Mois 0 Mois 0 Mois
Résultat avant impôts 141,4 135,8 176,3 186,9
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 157,7 501,3 435 327,3
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations 82,1 82,7 81,9 77,5
Amortissement 12,4 - 15,3 16,3
Impôts sur le revenu différé - 22,7 - -
Eléments non monétaires 20,6 16,5 -13,2 -26,3
Recettes de caisse - - - -
Dépôts en espèce - - - -
Impôts versés 52,6 36,3 64,1 111,8
Intérêts payés en espèces 24,8 117 - 16,1
Variation du Besoin en Fonds de Roulement -98,8 250,5 174,7 72,9
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement -133,4 -309,9 -120 -70
Dépenses d'investissement -71,7 -159,8 -60,5 -51,1
Flux liés aux participations -61,7 -150,1 -59,5 -18,9
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement -89,4 -143,4 -402,9 -473,3
Flux de trésorerie - -1 -15,3 1,5
Dividendes versés - - - -304,7
Émission d'actions, Net -250,1 -57 -266,1 -143,7
Émission de dette, Net 160,7 -85,4 -121,5 -26,4
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée - -27,9 - -
Variation nette de la trésorerie -65,2 35 -80,7 -222,1
Solde de Trésorerie Initial 576,9 541,9 622,6 844,7
Solde de Trésorerie Final 511,7 576,9 541,9 622,6
Flux de Trésorerie Disponible -172,58 506,19 293,16 264,79
Croissance du Flux de Trésorerie Disponible -134,09 72,66 10,72 -24,74
Rendement du Flux de Trésorerie Disponible 0,756 2,79 3,41 2,54
* En millions d'EUR (exception faite des actions)
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