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Achat/Vente: 109,00 / 109,40
Ecart journalier: 107,27 - 108,59

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie CELG

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Celgene Corporation, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2019

30/09

2019

30/06

2019

31/03

2018

31/12

Durée de la période:

9 Mois

6 Mois

3 Mois

0 Mois

Résultat avant impôts

4807

3116

1545

4046

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

5815

3643

1476

5171

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	142	94	47	160
Amortissement	344	221	110	475
Impôts sur le revenu différé	-20	-79	-41	32
Eléments non monétaires	697	336	28	693
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	503	331	275	1165
Intérêts payés en espèces	671	390	281	689
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-155	-45	-213	-235

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-201

-338

-295

-6418

Dépenses d'investissement	-597	-129	-69	-330
Flux liés aux participations	396	-209	-226	-6088

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-219

-321

-1540

Flux de trésorerie	-82	-82	-58	-40
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	363	261	84	-5952
Émission de dette, Net	-500	-500	-	4452

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-25

-4

-8

Variation nette de la trésorerie

5370

2980

1199

-2779

Solde de Trésorerie Initial

4234

7013

Solde de Trésorerie Final

9604

7214

5433

4234

Flux de Trésorerie Disponible

5218

3514

1407

4841

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

* En millions d' (exception faite des actions)

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