Dentsu Inc. (4324)

Francfort
Devise en EUR
21,8000
+0,2000(+0,93%)
Fermé

Tableau des flux de trésorerie 4324

Tableau flux de trésorerie avancé
Réduire tout
Fin:
2015
31/03
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Liquidités provenant des opérations
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa79.95788.313139.71580.89675.267
Liquidités provenant de la croissance des opérations
Revenu Net
Dépréciation et amortissement, total
Amortissement des charges différées, total
Autres éléments non monétaires, total
Variation des actifs nets d'exploitation
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39,9%+10,45%+58,2%-42,1%-6,96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42.769-141.133208.833100.90833.103
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa89.96785.96874.87674.17078.719
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa649110.130-220.397-103.28627.580
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.11033.34876.4039.104-64.135
Liquidités provenant des investissements
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76.051137.013262.226-24.346-146.297
Liquidités provenant de la croissance des investissements
Dépenses d'investissement
Vente de biens, d'installations, et d'équipements
Acquisitions en espèces
Cessions
Autres activités d'investissement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,9%+280,16%+91,39%-109,28%-500,91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.244-21.474-21.036-18.526-28.892
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.2441.52633.97113.9411.269
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47.655-26.585-47.415-39.173-136.556
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2.256-1.70012
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.604183.546298.96221.11217.870
Liquidités provenant du financement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.803-96.622-232.189-188.192-153.681
Liquidités provenant de la croissance du financement
Dette totale émise
Dette à court terme émise, total
Dette à long terme émise, total
Dette totale remboursée
Dette à court terme remboursée, total
Dette à long terme remboursée, total
Émission d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires
Émission d'actions privilégiées
Rachat d'actions privilégiées
Dividendes versés pour actions ordinaires et privilégiées
Dividende spécial payé
Autres activités de financement
Ajustements de taux de change
Ajustements divers des flux de trésorerie
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,57%-1.138,27%-140,31%+18,95%+18,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97.174120.9932.998610233.884
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.086---12.884
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa96.088120.9932.998610221.000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.660-136.311-40.702-61.623-293.824
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--9.174-3.334-5.832-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.660-127.137-37.368-55.791-293.824
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.008-10.004-30.010-40.006-4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.075-26.508-20.888-37.035-43.229
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42.234-44.792-143.587-50.138-50.508
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.490-12.06723.09513.93211.117
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-205-2-2.091532
Variation nette de la trésorerie
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.612116.637192.849-119.801-213.062
Solde de Trésorerie Initial
Solde de Trésorerie Final
Flux de trésorerie disponible à effet de levier
Croissance du flux de trésorerie disponible à effet de levier
Rendement du flux de trésorerie disponible
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa416.667414.055530.692723.541603.740
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa414.055530.692723.541603.740390.678
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa180.701,63159.16960.834,2558.221,522.933,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39,63%-11,92%-61,78%-4,29%-60,61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa544,31%980,40%1.364,42%797,08%769,28%
* En millions d'JPY (exception faite des actions)