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Volume: 524.011
Achat/Vente: 0,0 / 0,0
Ecart journalier: 182,6 - 188,1

Type: Action

Marché: Danemark

ISIN: DK0010272632

S/N: 150912715

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Tableau des flux de trésorerie GN

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Gn Store Nord, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

213

-54

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1137

612

1030

-141

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	24	108	113	109
Amortissement	90	99	101	102
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	499	1	116	-53
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	28	31	35	81
Intérêts payés en espèces	428	-	-	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	312	42	481	-397

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-368

108

-408

-473

Dépenses d'investissement	-40	-21	-	-34
Flux liés aux participations	-328	129	-408	-439

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-324

-60

-232

304

Flux de trésorerie	71	-	-	-14
Dividendes versés	-	-	-18	-
Émission d'actions, Net	-12	38	2641	1
Émission de dette, Net	-383	-98	-2855	317

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-100

Variation nette de la trésorerie

436

666

332

-314

Solde de Trésorerie Initial

1726

1060

676

990

Solde de Trésorerie Final

2162

1726

1008

676

Flux de Trésorerie Disponible

968,12

759,62

161,75

-544

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

27,45

369,63

129,73

-252,7

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

3,04

1,56

2,98

-2,72

* En millions d'DKK (exception faite des actions)

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MARQUILLY ALEXANDRE 14/04/2023 10:24

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