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ICA Gruppen AB (ICAs)

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535,92 +0,00 +0,00%

13/01 - En Différé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Volume: 0
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 534,20 - 535,92

Type: Action

Marché: Zone Euro

ISIN: SE0000652216

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Tableau des flux de trésorerie ICAs

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de ICA Gruppen AB, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

765

828

1212

1524

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2853

3364

2242

4863

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	1667	904	1585	1573
Amortissement	-	3	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	415	767	565	-126
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	174	176	173	268
Intérêts payés en espèces	379	440	468	605
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	6	146	-1120	1892

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-771

1205

-1001

2667

Dépenses d'investissement	-753	-962	-936	-1052
Flux liés aux participations	-18	2167	-65	3719

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-2788

-4235

-3356

-9372

Flux de trésorerie	-379	-440	-469	-604
Dividendes versés	-	-	-	-559
Émission d'actions, Net	-	-1	-20	-
Émission de dette, Net	-2409	-3794	-2867	-8209

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-693

329

-2119

-1830

Solde de Trésorerie Initial

6885

6555

8674

10504

Solde de Trésorerie Final

6192

6884

6555

8674

Flux de Trésorerie Disponible

891,25

3135,75

-35,88

5083,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-71,58

8840,77

-100,71

749,31

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

* En millions d'SEK (exception faite des actions)

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Haffner Energy	0.61	+5.00%	47.27K

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