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IHI Corp. (7013)

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Volume: 3.317.800
Achat/Vente: 3.560,0 / 3.565,0
Ecart journalier: 3.466,0 - 3.569,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3134800006

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Tableau des flux de trésorerie 7013

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de IHI Corp., montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

27967

-163814

12731

12518

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-6321

-21955

-59541

107295

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	17905	17442	16944	18888
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-3779	4733	-11828	-11526
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	9263	-	11203	9977
Intérêts payés en espèces	1282	1182	1081	1200
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-48414	119684	-77388	87415

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-12111

-17491

-13884

-13650

Dépenses d'investissement	-16441	-15613	-14571	-21228
Flux liés aux participations	4330	-1878	687	7578

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

25204

46007

55438

-71874

Flux de trésorerie	-2252	-11484	-6065	-10396
Dividendes versés	-7601	-	-7597	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-2
Émission de dette, Net	35057	57491	69100	-61476

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-5754

Variation nette de la trésorerie

7325

7530

-16095

23176

Solde de Trésorerie Initial

116178

108648

124750

101573

Solde de Trésorerie Final

123503

116178

108655

124749

Flux de Trésorerie Disponible

-34025,5

21662,75

-85341,5

88288,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-257,07

125,38

-196,66

239,7

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-5,45

-7,92

-12,57

17,14

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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