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Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk (ICBP)

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Volume: 6.660.300
Achat/Vente: 10.875 / 10.900
Ecart journalier: 10.700 - 10.975

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000116700

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Tableau des flux de trésorerie ICBP

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-69436

1334866

1770742

3954400

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1769820

2609233

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	406916	392398	386857	374881
Amortissement	33309	33310	33309	33310
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	5408898	495691	-421088	-1753358
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	711326	766916	1034460	171179
Intérêts payés en espèces	965000	49398	935060	59285
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1040960

-504835

Dépenses d'investissement	-	-	-300155	-509988
Flux liés aux participations	-	-	-740805	5153

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-425894

-644890

Flux de trésorerie	-	-	-164285	-123508
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-	-	-261609	-521382

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

187746

-203036

-1026895

1418354

Variation nette de la trésorerie

234399

1023917

Solde de Trésorerie Initial

16796386

15741068

Solde de Trésorerie Final

17030785

16764985

Flux de Trésorerie Disponible

4374197,75

-1898852,5

4792702,88

1812733,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

330,36

-139,62

164,39

-20,93

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

4,19

1,44

1,11

1,8

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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