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Industria de Diseno Textil SA ADR (IDEXY)

OTC Markets
Devise en USD
Responsabilité
25,46
-0,29(-1,13%)
En Différé

Tableau des flux de trésorerie IDEXY

Tableau flux de trésorerie avancé
Fin:
2015
31/01
2016
31/01
2017
31/01
2018
31/01
2019
31/01
2020
31/01
2021
31/01
2022
31/01
2023
31/01
2024
31/01
Liquidités provenant des opérations
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.9003.0176.7546.6748.667
Liquidités provenant de la croissance des opérations
Revenu Net
Dépréciation et amortissement, total
Amortissement des charges différées, total
Autres éléments non monétaires, total
Variation des actifs nets d'exploitation
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+71,26%-56,28%+123,86%-1,18%+29,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.6391.1063.2434.1305.381
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.7572.6522.7482.6902.775
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa679010086122
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23216440437446
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa205-847223-669-57
Liquidités provenant des investissements
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.3772.514-3.253-3.504-1.709
Liquidités provenant de la croissance des investissements
Dépenses d'investissement
Vente de biens, d'installations, et d'équipements
Acquisitions en espèces
Cessions
Autres activités d'investissement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,77%+205,76%-229,4%-7,72%+51,23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-914-467-666-1.027-1.399
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4036---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.5032.945-2.587-2.477-310
Liquidités provenant du financement
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.629-2.786-3.909-4.614-5.473
Liquidités provenant de la croissance du financement
Dette totale émise
Dette à court terme émise, total
Dette à long terme émise, total
Dette totale remboursée
Dette à court terme remboursée, total
Dette à long terme remboursée, total
Émission d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires
Émission d'actions privilégiées
Rachat d'actions privilégiées
Dividendes versés pour actions ordinaires et privilégiées
Dividende spécial payé
Autres activités de financement
Ajustements de taux de change
Ajustements divers des flux de trésorerie
Variation nette de la trésorerie
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-862.618-377-1.4611.447
Solde de Trésorerie Initial
Solde de Trésorerie Final
Flux de trésorerie disponible à levier
Croissance du flux de trésorerie disponible à levier
Rendement du flux de trésorerie disponible
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.8664.7807.3987.0225.560
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.7807.3987.0215.5617.007
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.3982.0765.150,384.577,885.988,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+129,2%-61,54%+148,09%-11,12%+30,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,083,036,765,95,5
* En millions d'EUR (exception faite des actions)