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Itochu Techno Solutions (4739)

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30/11 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Volume: 0
Achat/Vente: 4.315,0 / 4.325,0
Ecart journalier: 4.315,0 - 4.325,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3143900003

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Tableau des flux de trésorerie 4739

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Itochu Techno Solutions, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

2022

31/12

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

12494

18644

10773

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-11737

11130

10364

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	3854	-	4142	3964
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-3152	-	3014	-3619
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	3135	-	208	3428
Intérêts payés en espèces	148	-	146	146
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-24933	-	-14670	-754

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-983

-2016

-1153

Dépenses d'investissement	-1180	-	-1455	-869
Flux liés aux participations	197	-	-561	-284

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-814

-3114

-10774

Flux de trésorerie	-1554	-	-2360	-957
Dividendes versés	-	-	-	-9369
Émission d'actions, Net	-2	-	-	-
Émission de dette, Net	742	-	-754	-448

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

1014

Variation nette de la trésorerie

-13325

6334

-2649

Solde de Trésorerie Initial

91532

86196

88845

Solde de Trésorerie Final

78207

91532

92530

86196

Flux de Trésorerie Disponible

-12173,62

8504,62

9059,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-313,82

-6,12

332,28

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-1,33

1,22

1,28

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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