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Kyocera Corp. (6971)

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Achat/Vente: 1.925,5 / 1.928,0
Ecart journalier: 1.908,5 - 1.941,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3249600002

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Tableau des flux de trésorerie 6971

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Kyocera Corp., montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

10708

33879

20641

37392

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

85263

72538

34410

76858

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	41441	28154	38885	26399
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-3534	-9699	-19346	13067
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	3155	-	7003	-
Intérêts payés en espèces	1167	3009	993	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	36648	-13074	-5770	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-43217

-33628

-39709

-41859

Dépenses d'investissement	-45357	-36334	-35307	-29961
Flux liés aux participations	2140	2706	-4402	-11898

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-10334

-43583

-2876

-25803

Flux de trésorerie	1	-18741	-15689	17154
Dividendes versés	-1361	-	-	-
Émission d'actions, Net	-3	-3185	-3986	-42957
Émission de dette, Net	-8971	51686	16799	-

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

9872

-4239

-3033

-2600

Variation nette de la trésorerie

43620

-13477

-4823

25972

Solde de Trésorerie Initial

381172

394649

399472

373500

Solde de Trésorerie Final

424792

381172

394649

399472

Flux de Trésorerie Disponible

29492

53047,88

-15857,38

-9042,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-44,4

434,53

-43,67

-122,75

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,29

0,937

-0,18

1,26

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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