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Metro Wholesale & Food Specialist AG Pref (B4B3_p)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Volume: 100
Achat/Vente: 5,3000 / 5,9500
Ecart journalier: 5,9500 - 5,9500

Type: Action

Marché: Allemagne

ISIN: DE000BFB0027

WKN: BFB002

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Profil financier
Technique
Forum

Tableau des flux de trésorerie B4B3_p

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Metro Wholesale & Food Specialist AG Pref, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

130

-150

174

-107

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

286

505

656

-583

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	209	58	207	129
Amortissement	-	158	-	78
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-8	214	-28	-178
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	60	30	42	27
Intérêts payés en espèces	15	17	16	16
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-45	225	303	-505

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

160

-146

-98

Dépenses d'investissement	-117	-105	-88	-61
Flux liés aux participations	277	-41	161	-37

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-404

-316

-561

Flux de trésorerie	-15	-17	-30	-10
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-389	-299	-531	94

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

234

Variation nette de la trésorerie

137

-610

Solde de Trésorerie Initial

591

556

419

1011

Solde de Trésorerie Final

631

591

556

401

Flux de Trésorerie Disponible

352,5

88,5

703

-606

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

298,31

-87,41

216,01

-719,95

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

7,42

16,94

21,06

-22,04

* En millions d'EUR (exception faite des actions)

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