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Mitsubishi Nichiyu Forklift Co Ltd (7105)

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Volume: 306.300
Achat/Vente: 1.561,0 / 1.567,0
Ecart journalier: 1.513,0 - 1.571,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3753800006

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Tableau des flux de trésorerie 7105

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Mitsubishi Nichiyu Forklift Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

11400

11493

9780

5373

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

21984

13392

9533

25317

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	6730	7636	6320	6935
Amortissement	1933	1916	1876	1765
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-4513	-5929	-1040	-1123
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	4456	5843	1052	1019
Intérêts payés en espèces	1734	1517	1361	1608
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	6434	-1724	-7403	12367

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-16965

-22441

-4684

-16683

Dépenses d'investissement	-15728	-13243	-12091	-13733
Flux liés aux participations	-1237	-9198	7407	-2950

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-942

5444

2690

-16325

Flux de trésorerie	3932	3739	4043	7065
Dividendes versés	-	-14	-946	-
Émission d'actions, Net	-	-	-199	-
Émission de dette, Net	-4874	1719	-208	-23390

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-293

153

279

-364

Variation nette de la trésorerie

3822

-3608

8364

-7350

Solde de Trésorerie Initial

18002

21609

13246

20595

Solde de Trésorerie Final

21824

18001

21610

13245

Flux de Trésorerie Disponible

2565,62

-11716,5

-4359,75

9504,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

121,9

-168,74

-145,87

321,72

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

4,05

-0,132

-1,83

10,98

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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