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Mobil’nye Telesistemy PAO (MTSS)

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Volume: 7.961.950
Achat/Vente: 309,10 / 310,20
Ecart journalier: 303,95 - 314,70

Type: Action

Marché: Russie

ISIN: RU0007775219

S/N: 1-01-04715-A

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Tableau des flux de trésorerie MTSS

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Mobil’nye Telesistemy PAO, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

16060

8993

16806

12693

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

45441

57259

7714

28300

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	26762	29664	29384	28549
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	13107	18508	11727	2213
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	8586	8424	6605	4308
Intérêts payés en espèces	16847	14767	12839	12732
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-10488	94	-50203	-15155

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-60916

-48432

-22176

-19116

Dépenses d'investissement	-25639	-10831	-7786	-6890
Flux liés aux participations	-35277	-37601	-14390	-12226

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

51628

-15720

-3803

-29551

Flux de trésorerie	-320	5	368	-15
Dividendes versés	-24	-21922	-25471	-54
Émission d'actions, Net	-	-	3370	-
Émission de dette, Net	51972	6197	17930	-29482

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

34481

-5277

-15093

-16593

Solde de Trésorerie Initial

39271

46606

61699

78297

Solde de Trésorerie Final

73752

41329

46606

61704

Flux de Trésorerie Disponible

174564,5

-101925,38

169287,75

-65361,62

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

271,27

-160,21

359

-138,58

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

* En millions d'RUB (exception faite des actions)

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