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Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (5202)

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26/04 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Volume: 543.600
Achat/Vente: 517,0 / 519,0
Ecart journalier: 507,0 - 519,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3686800008

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Tableau des flux de trésorerie 5202

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Nippon Sheet Glass Co., Ltd., montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

3588

2955

7543

3792

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

15830

20896

-17536

40164

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	10974	11182	10759	9995
Amortissement	612	556	-	270
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	791
Eléments non monétaires	-2508	-535	410	626
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	1354	618	2133	1631
Intérêts payés en espèces	2208	10834	8075	7328
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	3776	7294	-36248	25751

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-9617

-7887

-14065

-4901

Dépenses d'investissement	-11903	-13993	-13792	-9287
Flux liés aux participations	2286	6106	-273	4386

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-13002

-5058

5133

-20733

Flux de trésorerie	-3	-15	-326	-1935
Dividendes versés	-	-	-1950	-
Émission d'actions, Net	-	-1	-	-
Émission de dette, Net	-12999	-5042	7409	-18798

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

331

-793

-595

Variation nette de la trésorerie

-8995

9033

-22353

15725

Solde de Trésorerie Initial

58743

48067

71266

53588

Solde de Trésorerie Final

49748

57100

48913

69313

Flux de Trésorerie Disponible

1782,88

697

-40899,75

58576

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

155,79

101,7

-169,82

1994,15

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

4,55

8,52

-51,8

52,36

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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