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Park24 Co Ltd (4666)

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Volume: 1.538.200
Achat/Vente: 1.647,5 / 1.650,0
Ecart journalier: 1.647,5 - 1.676,5

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3780100008

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Tableau des flux de trésorerie 4666

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Park24 Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/01

2023

31/10

2023

31/07

2023

30/04

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

7927

3805

9643

7412

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

6330

16491

7344

19808

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	7653	7700	7631	7363
Amortissement	345	341	326	315
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-6291	1684	-2644	-1129
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	5893	399	4139	768
Intérêts payés en espèces	1345	399	1441	465
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-3304	2961	-7612	5847

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-6190

-5968

-9582

-7576

Dépenses d'investissement	-4127	-6938	-7265	-6213
Flux liés aux participations	-2063	970	-2317	-1363

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-3107

-4124

-16909

-11312

Flux de trésorerie	-2888	-3388	-2504	-3544
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-219	-736	-14405	-7768

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

227

176

1317

1654

Variation nette de la trésorerie

-3120

9435

-20941

1319

Solde de Trésorerie Initial

73950

64522

85701

84295

Solde de Trésorerie Final

70830

73957

64760

85614

Flux de Trésorerie Disponible

708,38

10469,25

-4519,62

14699,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-93,23

331,64

-130,75

8384,78

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,395

3,03

-0,473

3,67

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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