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Parkland Fuel Corp (PKI)

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Ecart journalier: 42,45 - 43,11

Type: Action

Marché: Canada

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Tableau des flux de trésorerie PKI

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Parkland Fuel Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

230

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

417

528

521

314

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	32	205	206	190
Amortissement	173	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-26	30	-14	-28
Eléments non monétaires	50	141	182	23
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	23	20	36	26
Intérêts payés en espèces	81	86	111	73
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	59	-48	55	24

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-112

-92

-213

-99

Dépenses d'investissement	-142	-109	-118	-113
Flux liés aux participations	30	17	-95	14

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-335

-362

-450

-426

Flux de trésorerie	-81	-86	-111	-73
Dividendes versés	-60	-60	-60	-57
Émission d'actions, Net	-17	4	7	2
Émission de dette, Net	-177	-220	-286	-298

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-4

-1

Variation nette de la trésorerie

-41

-153

-218

Solde de Trésorerie Initial

428

200

402

674

Solde de Trésorerie Final

387

283

249

456

Flux de Trésorerie Disponible

470,25

218,75

130

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

114,97

68,27

983,33

-96,92

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

3,66

6,95

3,54

* En millions d'CAD (exception faite des actions)

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Lionel Lam 07/11/2022 4:02

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