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PHC Holdings Corp (6523)

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Volume: 318.800
Achat/Vente: 1.116,00 / 1.120,00
Ecart journalier: 1.106,00 - 1.158,00

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3801300009

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Tableau des flux de trésorerie 6523

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de PHC Holdings Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-10748

558

-3588

-7235

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

5864

14455

8222

14520

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	7075	6725	6658	6765
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	11676	7828	-1450	9513
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	2577	-	1998	285
Intérêts payés en espèces	1361	1266	2024	1763
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-2139	-656	6602	5477

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-14947

1334

-3459

-6255

Dépenses d'investissement	-3758	-3098	-3823	-4070
Flux liés aux participations	-11189	4432	364	-2185

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-7520

-9185

-14428

-7958

Flux de trésorerie	-1575	-1482	-4502	-1448
Dividendes versés	-4242	-336	-4176	-306
Émission d'actions, Net	23	32	139	227
Émission de dette, Net	-1726	-7399	-5889	-6431

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-3993

Variation nette de la trésorerie

-17534

7370

-6866

1566

Solde de Trésorerie Initial

61436

54067

60932

59367

Solde de Trésorerie Final

43902

61437

54066

60933

Flux de Trésorerie Disponible

-5932,25

14254,5

-585,75

6873,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-141,62

2533,55

-108,52

1116,4

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,16

5,91

2,27

5,83

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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