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Santen Pharmaceutical Co (SNPHY)

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Volume: 612
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 9,98 - 9,99

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie SNPHY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Santen Pharmaceutical Co, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

7306

8862

10412

1105

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

31708

25188

2544

8667

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	4685	4902	4031	4104
Amortissement	-	-	2329	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-3429	122	-5469	3962
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	4732	610	6208	625
Intérêts payés en espèces	204	214	144	160
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	23146	11302	-6430	-504

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1945

-1084

-2700

-3177

Dépenses d'investissement	-1364	-2163	-2481	-2825
Flux liés aux participations	-581	1079	-219	-352

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-11657

-5902

-13761

-9226

Flux de trésorerie	-590	-854	-804	-1003
Dividendes versés	-5784	-88	-5920	-101
Émission d'actions, Net	-5181	-4744	-7037	-8100
Émission de dette, Net	-102	-216	-827	-22

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-663

Variation nette de la trésorerie

17302

19218

-12393

-3317

Solde de Trésorerie Initial

64728

45510

57903

61220

Solde de Trésorerie Final

82030

64728

45510

57903

Flux de Trésorerie Disponible

28268,5

22379

-2821,25

27910,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

26,32

893,23

-110,11

966,71

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

4,56

-0,086

1,11

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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