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Severstal (CHMF)

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Achat/Vente: 1.870,40 / 1.871,20
Ecart journalier: 1.867,00 - 1.884,00

Type: Action

Marché: Russie

ISIN: RU0009046510

S/N: 1-02-00143-A

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Tableau des flux de trésorerie CHMF

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Severstal, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

44295

52635,5

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

49128

40470,5

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	6661	8743	8624	8624
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-3909	-3909	-	-16250
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-11652,5	-11652,5	11652,5	11652,5
Intérêts payés en espèces	4000,5	-	-	2280,5
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-1	-1	-	-4539

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-22339,5

-10372

Dépenses d'investissement	-22593	-22593	-11774	-11774
Flux liés aux participations	253,5	253,5	1402	1402

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

5775

13853,5

Flux de trésorerie	-	-	-	-
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	5775	5775	13853,5	13853,5

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

2559,5

14847,5

Variation nette de la trésorerie

36411

57263,5

Solde de Trésorerie Initial

337157

243482,5

Solde de Trésorerie Final

373568

300746

Flux de Trésorerie Disponible

19753,94

4159,94

26072,06

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

374,86

-84,04

116,19

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

* En millions d'RUB (exception faite des actions)

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