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Taiyo Nippon Sanso Corp (4091)

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Volume: 1.037.800
Achat/Vente: 4.546,0 / 4.562,0
Ecart journalier: 4.392,0 - 4.604,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3711600001

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Tableau des flux de trésorerie 4091

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Taiyo Nippon Sanso Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

36696

35323

36226

30746

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

43181

54366

33610

79733

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	28217	27706	27126	26851
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-17073	-2496	-9949	436
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	14260	6679	9660	3071
Intérêts payés en espèces	9042	3484	6922	3049
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-4659	-6167	-19793	21700

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-28021

-30693

-24975

-34113

Dépenses d'investissement	-27013	-28017	-25093	-29649
Flux liés aux participations	-1008	-2676	118	-4464

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-25068

69667

-24922

-25554

Flux de trésorerie	-19364	-3798	-3606	-3320
Dividendes versés	-8658	-	-8658	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	2954	73465	-12658	-22234

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

501

Variation nette de la trésorerie

-12711

94652

-9793

22682

Solde de Trésorerie Initial

217076

122425

132216

109535

Solde de Trésorerie Final

204365

217077

122423

132217

Flux de Trésorerie Disponible

11425,88

19333,38

-7087

44869,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-40,9

372,8

-115,79

557,39

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,989

1,72

0,632

4,86

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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