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Trias Sentosa Tbk (TRST)

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26/04 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 25.000
Achat/Vente: 462 / 472
Ecart journalier: 362 - 472

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000059009

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Tableau des flux de trésorerie TRST

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Trias Sentosa Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-145291

-27313

-68718

-2227

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

29050

130791

23491

171129

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	61689	66718	50763	52101
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	112652	91386	41446	121255
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	44745	-	2497	-41636
Intérêts payés en espèces	38069	30798	22914	19411
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1700

-24852

-14567

-49771

Dépenses d'investissement	-6900	-24805	-11965	-49871
Flux liés aux participations	5200	-47	-2602	100

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-29052

-129011

3784

-103506

Flux de trésorerie	-	-	-	-
Dividendes versés	-	-14040	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-29052	-114971	3784	-103506

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-37009

14195

3544

-13515

Variation nette de la trésorerie

-1902

-21902

12735

15894

Solde de Trésorerie Initial

47790

69692

56957

41063

Solde de Trésorerie Final

45888

47790

69692

56957

Flux de Trésorerie Disponible

55300,12

43488,88

131973,38

132331,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

27,16

-67,05

-0,271

93,57

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,31

6,51

0,604

6,3

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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