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Bank Ina Perdana Tbk (BINA)

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08/05 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 54.900
Achat/Vente: 4.160 / 4.210
Ecart journalier: 4.160 - 4.240

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000130404

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Tableau des flux de trésorerie BINA

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Bank Ina Perdana Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

32819

37386

55171

56482

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-1402794

2384085

-1857377

-2074633

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	13550	28407	9091	9814
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-54909	629994	-168677	-61312
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	20343	2771	22611	21363
Intérêts payés en espèces	316121	295097	256213	228673
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-1394254	1688298	-1752962	-2079617

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1568750

-1808089

1407239

602331

Dépenses d'investissement	-21162	-33647	4927	-3233
Flux liés aux participations	-1547588	-1774442	1402312	605564

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

2668559

525441

1236298

740998

Flux de trésorerie	2660534	550945	1236298	740998
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	8025	-25504	-	-

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-302985

1101437

786160

-731304

Solde de Trésorerie Initial

3140677

2321504

1653227

2576419

Solde de Trésorerie Final

2837692

3422941

2439387

1845115

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-5,53

9,37

-7,84

-8,53

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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