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China Zheshang Bank Co Ltd (2016)

Hong Kong

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Volume: 5.795.056
Achat/Vente: 2,28 / 2,29
Ecart journalier: 2,28 - 2,29

Type: Action

Marché: Hong-Kong

ISIN: CNE1000025S9

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Tableau des flux de trésorerie 2016

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de China Zheshang Bank Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

5913

2295

5010

2118

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-115411

59029

50121

-92611

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	580	599	426	522
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	336	321	522	-1771
Eléments non monétaires	352	1752	2627	-2184
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	253	197	141	4047
Intérêts payés en espèces	11447	15136	11506	14323
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-122256	54288	42104	-93113

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

54379

-153962

-26904

23947

Dépenses d'investissement	-1788	-3764	-4233	-1576
Flux liés aux participations	56167	-150198	-22671	25523

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

64522

182750

-41211

93652

Flux de trésorerie	23324	148090	-70189	130747
Dividendes versés	-	-1089	-87	-4504
Émission d'actions, Net	-	-	2754	9722
Émission de dette, Net	41198	35749	26311	-42313

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

3687

87586

-17942

26466

Solde de Trésorerie Initial

142048

8422

100817

40817

Solde de Trésorerie Final

145735

96008

82875

67283

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-145,84

80,51

65,72

-153,28

* En millions d'CNY (exception faite des actions)

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