Actif |
260179,42 |
262377,15 |
236738,75 |
280692,79 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
18414,31 |
35890,96 |
47922,16 |
96872,01 |
Trésorerie |
17914,31 |
15790,96 |
12275,46 |
- |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
- |
20000 |
- |
16238,97 |
Placements à court terme |
500 |
100 |
35646,7 |
80633,04 |
Créances clients |
77321,3 |
42765,58 |
61040,87 |
58232,98 |
Comptes clients |
46550,57 |
4339,14 |
31515,47 |
28169,25 |
Stocks et travaux en cours |
65313,91 |
95795,89 |
81799,94 |
44565,22 |
Avances et acomptes versés |
99129,9 |
87924,72 |
45975,78 |
81022,58 |
Autres actifs circulants |
- |
- |
- |
- |
|
Total actifs |
640108,26 |
642136,52 |
429278,64 |
472632,07 |
Immobilisations corporelles - Net |
296383,59 |
300517,98 |
131246,44 |
130645,83 |
Immobilisations corporelles - Brut |
317168,31 |
317164,77 |
137630,8 |
135602,38 |
Amortissement cumulé |
-20784,72 |
-16646,79 |
-6384,36 |
-4956,56 |
Ecarts d'acquisition |
- |
- |
- |
- |
Immobilisations incorporelles |
- |
- |
- |
- |
Placement à long terme |
41007,95 |
41007,95 |
47263,99 |
47263,99 |
Créances à long terme |
42450 |
38140 |
14000 |
14000 |
Autres actifs à long terme |
87,29 |
93,44 |
29,46 |
29,46 |
Autres actifs |
- |
- |
- |
- |
|
Dettes exigibles à court terme |
153324,25 |
158431,29 |
184063,33 |
226775,44 |
Comptes fournisseurs |
16132,64 |
23732,26 |
6763,82 |
18400,05 |
Fournisseurs/ Responsabilité encourue |
- |
- |
- |
- |
Responsabilité encourue |
227,07 |
635,39 |
5164,71 |
5332,98 |
Effet à payer/Dettes financières à court terme |
105960,21 |
83630,79 |
136277,09 |
152526,37 |
Tranche de la dette à long terme |
23660,06 |
23660,06 |
10181,06 |
10181,06 |
Passifs d'impôts courants et différés |
7344,27 |
26772,79 |
25676,65 |
40334,99 |
|
Total dettes |
286563,36 |
297637,49 |
240627,96 |
285974,69 |
Total dettes financières non courantes |
127828,86 |
133989,67 |
55965,54 |
58452,86 |
Dettes financières non courantes |
127828,86 |
133989,67 |
55965,54 |
58452,86 |
Obligations de location-acquisition |
- |
- |
- |
- |
Impôts différés passifs |
- |
- |
- |
- |
Total intérêts minoritaires |
5188,39 |
4994,67 |
599,08 |
599,08 |
Autres passifs |
221,86 |
221,86 |
- |
147,31 |
|
Total part du groupe |
353544,91 |
344499,04 |
188650,69 |
186657,37 |
Actions privilégiées rachetables |
- |
- |
- |
- |
Actions privilégiées - non remboursables avant l'échéance |
- |
- |
- |
- |
Actions ordinaires |
300000 |
300000 |
150000 |
150000 |
Primes liées au capital |
- |
- |
- |
- |
Bénéfices non répartis (déficit accumulé) |
42899,3 |
33853,43 |
28005,08 |
26011,77 |
Action en réserve |
- |
- |
- |
- |
Garantie de la dette ESOP |
- |
- |
- |
- |
Gain non réalisé (perte) |
- |
- |
- |
- |
Autres capitaux propres |
10645,6 |
10645,6 |
10645,6 |
10645,6 |
|
Total passif |
640108,26 |
642136,52 |
429278,64 |
472632,07 |
Total des actions ordinaires en circulation |
30 |
30 |
15,92 |
15,92 |
Total des actions privilégiées en circulation |
- |
- |
- |
- |