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Denso Corp. (6902)

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Volume: 6.979.800
Achat/Vente: 2.675,5 / 2.682,0
Ecart journalier: 2.622,0 - 2.696,5

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3551500006

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Tableau des flux de trésorerie 6902

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Denso Corp., montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

137169

6699

118393

129270

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

205575

255164

203095

297992

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	94048	93231	94478	92512
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-3763	37190	-31737	-60167
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	29343	48717	31779	52962
Intérêts payés en espèces	3338	3710	3150	4330
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-21879	118044	21961	136377

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-57118

-191404

-83570

-127395

Dépenses d'investissement	-103965	-93266	-104986	-89424
Flux liés aux participations	46847	-98138	21416	-37971

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-197067

-154797

-68295

-76500

Flux de trésorerie	-944	-14893	-18915	-32002
Dividendes versés	-	-74888	-	-71141
Émission d'actions, Net	-100002	-100003	-13	-6
Émission de dette, Net	-96121	34987	-49367	26649

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-9579

-8145

-3144

3175

Variation nette de la trésorerie

-14430

-121331

61047

124069

Solde de Trésorerie Initial

803820

925151

857919

733850

Solde de Trésorerie Final

789390

803820

918966

857919

Flux de Trésorerie Disponible

-209595,5

26972,38

12855

127349,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-513,75

109,82

-89,91

201,79

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,32

1,19

2,73

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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