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Digital Garage Inc (4819)

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Volume: 184.000
Achat/Vente: 2.804,0 / 2.810,0
Ecart journalier: 2.741,0 - 2.829,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3549070005

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Tableau des flux de trésorerie 4819

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Digital Garage Inc, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-2130

2087

6179

-2023

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

13536

-12225

2785

-11188

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	937	927	930	916
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-814	-465	-1767	-525
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	973	-	1264	241
Intérêts payés en espèces	50	32	26	26
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	15543	-14774	-2557	-9556

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-898

-792

232

-520

Dépenses d'investissement	-170	-343	-68	-42
Flux liés aux participations	-728	-449	300	-478

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

869

4937

916

-3891

Flux de trésorerie	-425	-372	17	-459
Dividendes versés	-	-16	-1687	-
Émission d'actions, Net	-	-4070	-1006	-172
Émission de dette, Net	1294	9395	3592	-3260

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

442

Variation nette de la trésorerie

13468

-8053

3991

-15571

Solde de Trésorerie Initial

49272

57326

53334

68906

Solde de Trésorerie Final

62740

49273

57325

53335

Flux de Trésorerie Disponible

13141,88

-13779,38

14,38

-12648,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

195,37

-95956,52

100,11

-173,91

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

7,75

-8,38

1,27

-5,9

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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