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Edion Corp (2730)

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Volume: 37.400
Achat/Vente: 1.626,0 / 1.627,0
Ecart journalier: 1.625,0 - 1.634,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3164470001

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Tableau des flux de trésorerie 2730

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Edion Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

1546

8993

1805

2718

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-1178

17651

-4983

1828

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	2698	2553	2491	2731
Amortissement	79	60	59	75
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-2842	251	-4078	1957
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	2631	-	4107	26
Intérêts payés en espèces	55	52	46	64
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-2659	5794	-5260	-5653

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-60109

-2330

-2801

-2012

Dépenses d'investissement	-59593	-2310	-2009	-613
Flux liés aux participations	-516	-20	-792	-1399

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

57605

-7054

3607

-9070

Flux de trésorerie	-364	-232	-232	-229
Dividendes versés	-1874	-113	-1862	-106
Émission d'actions, Net	-1	-	-	-2
Émission de dette, Net	59844	-6709	5701	-8733

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-3681

8266

-4177

-9254

Solde de Trésorerie Initial

17325

9059

13235

22489

Solde de Trésorerie Final

13644

17325

9058

13235

Flux de Trésorerie Disponible

-60551,38

14499,75

-9269

4310,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-517,6

256,43

-315,02

217,1

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-39,01

10,1

-5,37

0,635

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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