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Lixil Group Corp (JSGRY)

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07/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Volume: 16.516
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 22,87 - 22,95

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie JSGRY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Lixil Group Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-7198,5

16531

2267

378

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

36947,5

38179

-5141

-22960

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	20801	20618	20041	19687
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	3503,5	-6808	-1206	-2508
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	1832	2156	1771	3269
Intérêts payés en espèces	2625	2268	2657	1956
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	19841,5	7838	-26243	-40517

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-7135,5

-9251

-837

-12572

Dépenses d'investissement	-9594	-8499	-9474	-9208
Flux liés aux participations	2458,5	-752	8637	-3364

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-25485

-14875

10323

36974

Flux de trésorerie	-5	-5692	-5458	-5420
Dividendes versés	-6461	-12922	-	-12918
Émission d'actions, Net	-4	-3	-3	-4
Émission de dette, Net	-19015	3742	15784	55316

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

5624,5

15106

2849

3710

Solde de Trésorerie Initial

118860,5

113236

110387

106677

Solde de Trésorerie Final

124485

128342

113236

110387

Flux de Trésorerie Disponible

8269

32716,25

-15043,5

-46641

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-74,73

317,48

67,75

-270,86

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

4,4

5,19

-3,78

-6,79

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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