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Media Nusantara Citra Tbk PT (MNCN)

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26/04 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 70.508.700
Achat/Vente: 300 / 302
Ecart journalier: 296 - 312

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000106206

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Tableau des flux de trésorerie MNCN

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Media Nusantara Citra Tbk PT, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

162172

124347

138953

607243

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

293292

232623

289719

335477

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	175052	165402	148311	162655
Amortissement	41973	43485	48136	40076
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-85905	-100611	-45681	-474497
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	-	-	188526
Intérêts payés en espèces	56447	265592	51785	9262
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-285363

-260184

-286599

-189538

Dépenses d'investissement	-164240	-209541	-238161	-77774
Flux liés aux participations	-121123	-50643	-48438	-111764

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-38623

114758

-6106

-20174

Flux de trésorerie	-	-	-	-
Dividendes versés	-	-70962	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-38623	185720	-6106	-20174

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-8363

5769

-8771

-1516

Variation nette de la trésorerie

-30694

87197

-2986

125765

Solde de Trésorerie Initial

1517880

1430683

1433669

1307904

Solde de Trésorerie Final

1487186

1517880

1430683

1433669

Flux de Trésorerie Disponible

-204031,25

-47106,75

96674,25

725890

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-333,13

-148,73

-86,68

335,29

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-1,79

-0,502

0,376

1,72

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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