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Moneta Money Bank AS (0RGC)

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26/04 - Fermé. Devise en CZK ( Responsabilité )

Volume: 0
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 82,45 - 98,09

Type: Action

Marché: Royaume-Uni

ISIN: CZ0008040318

SEDOL: BZ6VJ82

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Tableau des flux de trésorerie 0RGC

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Moneta Money Bank AS, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

1286

1228

1494

1263

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-690

5056

685

902

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	301	-374	304	312
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-34	-	-
Eléments non monétaires	-133	991	594	-184
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	288	288	285	682
Intérêts payés en espèces	15092	5781	4135	3361
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-2144	2543	-1707	-489

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

974

-13674

-8689

314

Dépenses d'investissement	-178	144	-357	-270
Flux liés aux participations	1152	-13818	-8332	584

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

6352

5984

23862

15948

Flux de trésorerie	6424	6476	24835	17848
Dividendes versés	-	-	-	-4088
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-72	-492	-973	2188

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

6688

-2634

15926

17164

Solde de Trésorerie Initial

78264

6492

-325

-5262

Solde de Trésorerie Final

84952

3858

15601

11902

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-1,67

10,87

0,766

1,55

* En millions d'CZK (exception faite des actions)

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