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Rakuten Inc (4755)

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Volume: 15.407.300
Achat/Vente: 737,5 / 738,8
Ecart journalier: 730,5 - 746,5

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3967200001

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Tableau des flux de trésorerie 4755

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Rakuten Inc, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-37297

-57819

-43222

-79403

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

562529

-78114

362338

-122561

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	76576	76673	74461	72061
Amortissement	7055	2250	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	21952	-9705	-2429	-11199
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	8679	9705	2429	11199
Intérêts payés en espèces	12699	7277	13813	3100
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	501298	-87263	333528	-104020

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-248879

-144998

-93677

-109862

Dépenses d'investissement	-45975	-32688	-47529	-67637
Flux liés aux participations	-202904	-112310	-46148	-42225

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

117754

-83780

218739

39243

Flux de trésorerie	124474	-23168	44791	-13331
Dividendes versés	-	-	-	-7157
Émission d'actions, Net	-	-	294244	-
Émission de dette, Net	-6720	-60612	-120296	59731

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-10615

Variation nette de la trésorerie

422856

-300691

501279

-190130

Solde de Trésorerie Initial

4704818

5005509

4504230

4694360

Solde de Trésorerie Final

5127674

4704818

5005509

4504230

Flux de Trésorerie Disponible

330811,5

-158579,25

248120,25

-240732,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

308,61

-163,91

203,07

-211,72

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

35,49

-11,22

29,99

-22,9

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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Igor Topić 16/05/2019 7:42

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