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Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR (SMMYY)

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Volume: 24.621
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 8,35 - 8,58

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie SMMYY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

33580

26646

27133

11280

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

107591

102327

-4964

45544

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	14127	13583	13118	14323
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-7327	8568	-30868	2884
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	6989	3483	26117	3453
Intérêts payés en espèces	2020	7316	1085	3372
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	67211	53530	-14347	17057

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-72846

-86794

-56032

-99914

Dépenses d'investissement	-32644	-39675	-16066	-50089
Flux liés aux participations	-40202	-47119	-39966	-49825

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

12891

-3506

44751

67417

Flux de trésorerie	5671	2987	6063	3696
Dividendes versés	-9617	-	-31598	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	16837	-6493	70286	63721

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

19056

Variation nette de la trésorerie

46728

21991

-9242

5129

Solde de Trésorerie Initial

227756

205765

215007

209878

Solde de Trésorerie Final

274484

227756

205765

215007

Flux de Trésorerie Disponible

73594,62

26609,38

-35682

-19379,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

176,57

174,57

-84,13

-262,96

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

6,41

5,08

-1,66

-0,815

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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