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Tonengeneral Sekiyu KK (5012)

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Données historiques de Tonengeneral Sekiyu KK. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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28/03 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Volume: 0
Achat/Vente: 1.299,0 / 1.303,0
Ecart journalier: 1.300,0 - 1.355,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3428600005

Général
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Tableau des flux de trésorerie 5012

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Tonengeneral Sekiyu KK, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2016

31/12

2016

30/09

2016

30/06

2016

31/03

Durée de la période:

12 Mois

9 Mois

6 Mois

3 Mois

Résultat avant impôts

76545

26227

16331

-7008

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

108664

30205

-37654

-16324

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	25653	18244	11789	5554
Amortissement	17451	13088	8725	4362
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	3737	1384	-1038	1064
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	8756	4998	2877	5353
Intérêts payés en espèces	2089	1703	1171	678
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-14722	-28738	-73461	-20296

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-29077

-20514

-13495

-5331

Dépenses d'investissement	-31676	-24013	-15496	-6875
Flux liés aux participations	2599	3499	2001	1544

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-79301

-78342

-33861

-1800

Flux de trésorerie	-1205	-1272	-1267	-1037
Dividendes versés	-13841	-13841	-6920	-6425
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-64255	-63229	-25674	5662

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-448

-1166

-1391

-556

Variation nette de la trésorerie

-162

-69817

-86401

-24011

Solde de Trésorerie Initial

Solde de Trésorerie Final

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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