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5 raisons de continuer à espérer un rallye de fin d'année du S&P 500

Par Investing.com (Ismael De La Cruz)Aperçu des marchés13/11/2023 14:51
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5 raisons de continuer à espérer un rallye de fin d'année du S&P 500
Par Investing.com (Ismael De La Cruz)   |  13/11/2023 14:51
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  • Le sentiment des investisseurs a dépassé sa moyenne historique de 37,5 %, le marché boursier ayant rebondi après la crise du Trésor.
  • Les investisseurs se demandent maintenant si la reprise se poursuivra jusqu'à la fin de l'année.
  • Dans ce contexte, voici 5 raisons de maintenir une perspective haussière
  • Assurez vos gains pour le Black Friday grâce à la réduction de 55% offerte par InvestingPro!

Contrairement à ceux qui continuent de prédire un scénario apocalyptique pour le marché, je maintiens des perspectives positives pour le reste de l'année, en m'appuyant sur plusieurs raisons convaincantes. Bien que le marché soit en fin de compte décisif et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, il y a cinq facteurs remarquables auxquels les investisseurs devraient prêter attention dès maintenant.

Passons-les en revue :

1. L'indicateur Zweig Breadth Thrust (ZBT) signale généralement l'approche d'un point intéressant sur les marchés lorsqu'il passe d'un niveau inférieur à 0,40 à un niveau supérieur à 0,615 dans un délai maximum de 10 jours. C'est le cas actuellement.

En fait, les chiffres historiques S&P 500 du ZBT au-dessus du seuil de 0,6 sont intrigants :

  • Un mois plus tard, il augmente en moyenne de +4,8 %.
  • Trois mois plus tard, il augmente en moyenne de +7,5 %.
  • Six mois plus tard, l'augmentation moyenne est de +15 %.
  • Douze mois plus tard, l'augmentation moyenne est de +23 %.

2. Les bénéfices contribuent à la croissance soutenue des actions. Alors que l'on s'attendait initialement à ce qu'ils soient relativement faibles, les projections pour le troisième trimestre indiquent maintenant une hausse de +6 % des bénéfices du S&P 500, ce qui témoigne d'une économie beaucoup plus forte que beaucoup ne l'avaient prédit.

3. Au cours des 44 dernières années (depuis 1980), le S&P 500 a connu des baisses de -10 % ou plus pendant 22 ans. Au cours de 12 de ces années, il a ensuite progressé en moyenne de +17 %.

4. Au cours des 95 dernières années, il n'y a eu que 9 années où le S&P 500 a clôturé négativement en août, septembre et octobre. Les mois suivants ont toujours été marqués par une hausse du marché (à l'exception d'une année).

5. Si l'on examine les 10 dernières hausses de taux de la Fed, en particulier la dernière hausse concluant le cycle, le S&P 500 a progressé dans 8 cas un an plus tard, soit une hausse moyenne de +14,3 %. Lors de la dernière hausse de taux du 26 juillet, la banque centrale a choisi de maintenir les taux inchangés lors des réunions du 20 septembre et du 1er novembre.

Le marché est presque certain qu'il s'agit de la dernière hausse de taux. Si cela se confirme, la période historiquement haussière s'étend jusqu'à six mois après le début des baisses de taux.

Domination des actions au fil du temps

Malgré des perspectives apparemment optimistes, être haussier ne garantit pas toujours des résultats positifs, à moins d'être positionné sur les bonnes actions.

Dans cette optique, examinons les actions les plus performantes en termes de rendement au cours des dernières années, dividendes compris. La plupart de ces titres sont bien connus des investisseurs.

Meilleures actions du S&P 500 au cours des 5 dernières années :

  • Enphase Energy (NASDAQ :ENPH) +1 418%.
  • Tesla (NASDAQ :TSLA) +865 %.
  • NVIDIA (NASDAQ :NVDA) +775%

Principales actions du S&P 500 au cours des 10 dernières années :

  • NVIDIA (NASDAQ :NVDA) +12,889%
  • Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ :AMD) +3,266%
  • Broadcom (NASDAQ :AVGO) +2,419%

Meilleures actions du S&P 500 au cours des 15 dernières années :

  • NVIDIA +26,078 %
  • Netflix (NASDAQ :NFLX) +14.072%
  • DexCom (NASDAQ :DXCM) +9,888%

Meilleures actions du S&P 500 au cours des 20 dernières années

  • Monster Beverage (NASDAQ :MNST) +82,957%
  • Apple (NASDAQ :AAPL) +51 072%
  • NVIDIA +32,835%

Meilleures actions du S&P 500 au cours des 30 dernières années

  • Monster Beverage +206,430%
  • Amazon (NASDAQ :AMZN) +177,354%
  • Apple +75,322%

L'évolution considérable du poids des actions dans l'indice.

Les temps changent et les marchés aussi. Dans le classement suivant, je vais vous montrer le poids le plus important des actions dans le S&P500 il y a 10 ans et celui qu'elles ont aujourd'hui. Un changement radical, drastique :

Il y a 10 ans, les actions ayant le poids le plus important dans l'indice étaient les suivantes :

  • Apple : 2,81 %.
  • Exxon Mobil (NYSE :XOM) : 2.43%.
  • Alphabet (NASDAQ :GOOGL) : 2,04 % Alphabet (NASDAQ : ) : 2.04
  • Microsoft (NASDAQ :MSFT) : 1.90%

Actuellement, les actions les plus fortement pondérées sont

  • Apple : 7,32%.
  • Microsoft : 6,92 %.
  • Alphabet : 4.23%
  • Amazon : 3.75%

En termes plus simples, il y a dix ans, les quatre plus grandes entreprises du S&P 500 représentaient un poids combiné de 9,18 %. Aujourd'hui, ce poids est passé à 22,22 %.

Cette semaine, l'indice S&P 500 Equal Weighted, dans lequel toutes les actions ont le même poids, a enregistré une perte de -1,8 %, tandis que le S&P 500 traditionnel, avec des pondérations variables pour chaque action, a affiché un gain de +1,3 %.

Le mérite en revient à la performance impressionnante des "Magnificent 7", qui ont enregistré une hausse de +3,8 % sur la semaine et qui, en raison de leur poids substantiel dans l'indice, l'ont propulsé à la hausse. Depuis le début de l'année, l'indice S&P 500 Equal Weight est en recul de -1,7 %, soit 17 points de moins que le S&P 500.

Il est intéressant de noter que sur les 7 Magnifiques, qui ont contribué pour près de +40% au rendement annualisé de +9,9% du S&P 500 de décembre 2017 à octobre 2023, cinq d'entre eux conservent leur statut dans ce groupe d'élite.

Sentiment des investisseurs

Le sentiment haussier, c'est-à-dire les anticipations de hausse des cours boursiers au cours des six prochains mois, a augmenté de 18,3 points de pourcentage pour atteindre 42,6 % et se situe au-dessus de sa moyenne historique de 37,5 %. L'augmentation de cette semaine est la plus importante depuis le 15 juillet 2010 (+ 18,4 points de pourcentage).

Le sentiment baissier, c'est-à-dire l'anticipation d'une baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, a diminué de 23,1 points de pourcentage pour atteindre 27,2 % et se situe en dessous de sa moyenne historique de 31 %.

Classement des bourses en 2023

Voici comment se comportent les principaux marchés boursiers depuis le début de l'année :

***

Vous avez manqué le dernier gagnant du marché ? Pas de problème, profitez d'une seconde chance ce vendredi noir.

Nous savons à quel point il peut être difficile de rater le coche d'actions de haute volée qui n'attendaient que d'être ramassées. C'est pourquoi, ce vendredi noir, nous vous offrons une remise allant jusqu'à 55 % sur les plans d'abonnement InvestingPro. Sachez d'abord, sachez mieux, et assurez-vous de ne plus jamais passer à côté d'un gagnant.

Divulgation: L'auteur ne détient aucune position dans les actions mentionnées dans ce rapport .

5 raisons de continuer à espérer un rallye de fin d'année du S&P 500
 

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Commentaires (2)
Amir Soltan
Amir Soltan 13/11/2023 18:55
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on espère bien
Marc Cernunnos
Marc Cernunnos 13/11/2023 15:25
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Merci, statistiques intéressantes
 
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