- Le marché haussier fête ses deux ans d'existence et maintient une forte croissance.
- Les investisseurs observent attentivement si la reprise s'aligne sur les schémas historiques des marchés haussiers.
- La dynamique du marché se maintient malgré les défis économiques mondiaux.
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Le marché haussier, qui a démarré le 12 octobre 2022, a maintenant atteint son deuxième anniversaire et continue de prospérer, défiant les attentes et maintenant une dynamique robuste. Historiquement, les marchés haussiers ont duré en moyenne cinq ans et demi depuis 1950, avec des gains atteignant généralement 190 %.
Alors que nous commémorons cet anniversaire important, les investisseurs observent attentivement si le rallye actuel suivra les modèles historiques ou s'il tracera sa propre voie. Cette trajectoire ascendante soutenue souligne la résilience du marché, malgré les défis économiques et l'évolution de la dynamique mondiale, et laisse les acteurs du marché spéculer sur les gains futurs.
Au vu de l'histoire, le marché haussier a encore quelques années devant lui
Sur le site S&P 500, un peu plus de 70 entreprises ont connu une hausse de plus de 100 % et seulement 71 ont chuté.
Les actions du S&P 500 qui ont le plus progressé sont les suivantes :
- NVIDIA (NASDAQ :NVDA) 1 091 %.
- Super Micro Computer (NASDAQ :SMCI) 748,47%.
- Vistra (NYSE :VST) 485%.
- Palantir Technologies (NYSE :PLTR) 440%
- Fair Isaac (NYSE :FICO) 401,50 %.
- General Electric (NYSE :GE) 375%.
- Meta Platforms (NASDAQ :META) 363%.
Celles qui ont le plus baissé sont :
- Walgreens Boots Alliance (NASDAQ :WBA) -66,9%
- Dollar General (NYSE :DG) -66%
- Albemarle (NYSE :ALB) -60%
- Enphase Energy (NASDAQ :ENPH) -60 % -60 % -60 % -60 % -60 % -60 % -60 % -60 % -60 % -60 % -60
- Moderna (NASDAQ :MRNA) -56 % - Estee Lauder (NYSE : ) -60 % -60 % -60 % -60 % -60
- Estee Lauder (NYSE :EL) -56 % - Estee Lauder (NYSE : ) -56 %
- Dollar Tree (NASDAQ :DLTR) -51%
L'histoire et le Dow Jones favorisent les démocrates
Une forte hausse du marché avant une élection peut considérablement augmenter les chances de victoire du parti en place. Historiquement, lorsque le Dow Jones gagne plus de 10 % entre le 1er janvier et le 15 octobre d'une année électorale, le parti en place a 78 % de chances de conserver le pouvoir. Cette tendance souligne le lien entre la confiance économique et les résultats électoraux.
Depuis le début de l'année, le Dow Jones a bondi de 13,4 % au 15 octobre, ce qui laisse présager un avantage pour les démocrates.
Une telle performance du marché pourrait refléter l'optimisme des investisseurs et la stabilité économique, des facteurs qui favorisent généralement le parti au pouvoir. À l'approche des élections, ces indicateurs financiers pourraient jouer un rôle crucial dans le sentiment des électeurs et le résultat final.
Les hauts et les bas de Nvidia
Nvidia reste l'une des valeurs préférées des investisseurs, avec une performance impressionnante au cours des deux dernières années.
L'action a un poids significatif dans les principaux indices, notamment une part de 4,5 % dans l'indice MSCI All-Country World Index, ce qui est considérable car cela indique que Nvidia a plus de poids que toutes les actions de grands pays comme l'Allemagne et la France.
Il n'est donc pas étonnant que Nvidia ait été qualifiée d'entreprise la plus pertinente au monde, en dehors de sa capitalisation boursière.
Récemment, le PDG et le directeur financier de Nvidia ont vendu une grande partie de leurs actions, non pas parce qu'ils pensaient que la tendance haussière se terminait, mais pour réaliser des liquidités et capitaliser sur les gains, tout en conservant un nombre important d'actions.
D'un autre côté, il y a des gens qui regrettent d'avoir vendu, par exemple l'investisseur Stanley Druckenmiller qui reconnaît que la vente de sa position dans Nvidia était une grosse erreur.
L'action a récemment atteint de nouveaux sommets historiques à la suite des résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE :TSM) qui ont dépassé les attentes du marché, confirmant la demande croissante de puces axées sur l'intelligence artificielle.
Le 14 novembre, ce sera au tour de Nvidia de présenter ses comptes et elle s'attend à des revenus de 32,9 milliards de dollars et à un bénéfice par action de 0,74 dollar.
Après avoir progressé de 16% au cours du dernier mois, elle se trouve à la clôture de la semaine 250% au-dessus de ses plus bas d'il y a près d'un an, le 26 octobre 2023.
Deux catalyseurs en sa faveur pour maintenir sa tendance haussière sont :
- Sa capacité à innover non seulement en termes de puces, mais surtout en termes de centres de données et d'offres logicielles.
- Son fort positionnement sur le marché pour capter la demande dans les secteurs de l'intelligence artificielle et du cloud computing.
Classement des marchés boursiers en 2024
- Nasdaq 23.18%
- S&P 500 22.89%
- Ibex 35 Espagnol 18,05
- DAX Allemand 17,35
- Nikkei Japonais 16.49
- FTSE MIB Italien 15,90
- Dow Jones 14.74
- CSI 300 14.40%
- Euro Stoxx 50 10,28%
- FTSE 100 Britannique 8,08
- CAC Français 0,93
Sentiment des investisseurs (AAII)
Le sentiment haussier, c'est-à-dire l'anticipation d'une hausse des prix des actions au cours des six prochains mois, est tombé à 45,5 %, ce qui reste supérieur à la moyenne historique de 37,5 %.
En revanche, le sentiment baissier, c'est-à-dire l'anticipation d'une baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, est remonté à 25,4 %, tout en restant inférieur à la moyenne historique de 31 %.
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